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云南省滇中引水工程建设管理局2022年预算公开目录

第一部分 云南省滇中引水工程建设管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇中引水工程建设管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件1

 

云南省滇中引水工程建设管理局2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省滇中引水工程建设管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇中引水工程建设管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省滇中引水工程建设管理局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署,履行滇中引水工程建设管理职责,承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施,起草相关地方性法规草案,研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实,组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构:

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理,执行工程建设程序,指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作,配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算,监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理,指导分局开展工程质量、安全生产管理工作,监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作,承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理,承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作,负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作,组织协调工程征地拆迁安置工作,协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理,组织对机关和直属单位进行内部审计,组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委(人事处)。负责局机关和直属事业单位党的建设工作,领导机关纪委和工青妇等群团组织工作,指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作,指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》(云编办〔2018220号),确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位。

(三)重点工作概述

2021年,在省委、省政府的坚强领导下,省滇中引水建管局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻省第十一次党代会决策部署,围绕确保安全、确保质量、尊重规律、科学施工、能快尽快的主基调和核心目标,着力加强自身建设,坚定扛起领导责任,切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,有力推进滇中引水工程建设管理工作取得明显成效。主要工作情况如下:

    1.圆满完成年度目标任务。强化制度执行、严格规范管理,在工程建设推进中全面落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等工程项目基本管理制度,组织参建各方全力推进工程建设。截至2021年底,滇中引水一期工程累计完成投资405.47亿元,输水工程累计隧洞开挖365.25公里。其中,2021完成投资141.53亿元、隧洞掘进184.40公里,超额完成国家下达年度130亿元投资计划和建管局制定135亿元奋斗目标。二期工程已按水利部和国家发展改革委的分级审批要求抓紧推进前期工作,上报国家审批的二期骨干工程可行性研究报告,水利部已于20219月出具行业审查意见并报国家发展改革委,自然资源部已于202112月出具用地预审意见,目前正在推进骨干工程环境影响评价专项审批,待国家发展改革委批复。

    2.多措并举强化质量管理。持续完善工程质量责任体系,严格执行国家和行业规范以及工地试验室5m1e管理手册等标准,健全查认改罚闭环管理体系,深入开展飞检全面消除工程质量隐患问题。全力加强项目法人试验检测,全过程抓好验收管理,累计开展项目法人试验检测2793组,累计完成单元工程评定63240次、分部工程验收591次、单位工程验收25次,合格率均为100%。印发了工程档案管理制度,同步开展工程建设档案收集归档。

    3.严抓细管确保生产安全。夯实安全生产责任制,健全双重预防机制,编制24项安全生产标准化管理制度实现了安全生产一级达标,完成工程全段572组可实施类监测设施的安装埋设,全面提升超前预警防范,开展1次工程全线飞检、12次专项飞检,开展“15个必查累计排查整改问题隐患3853项。执行一次死亡法惩戒除退机制,严格实施三管三必须,构建以国家隧道应急救援昆明队为主体、沿线6州市专业矿山救援队为补充的一、二级救援队伍,持续提升应急救援救护保障能力,在应对521日大理州漾濞县发生6.4级地震中发挥了应急救援、险情排除和物资运送的作用。从开工至今没有发生责任安全事故、责任质量事故和群体性事件。

    4.科技创新攻克建设难题。充分发挥工程专家委员会和水规总院全过程咨询作用,先后召开工程专家委员会第二次全体会议和专项超前地质预报及香炉山隧洞4#5#支洞涌水突泥处理专题会,全年技术咨询共计40余项次。组建协同创新中心,引入中国水科院、清华大学等知名科研院所参与推进工程建设重大关键技术研究,有序推进西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究14项重大科研专题研究,着力破解制约工程建设难题。

    5.尊重规律推进建设提速。落实包保责任制合同管理制”“积分管理制三项管理制度,督促参建各方履职尽责,施工一线奋力拼搏。夯实工程要素保障,累计到位工程建设资金354.93亿元,完成征地5.47万亩。18个专用砂石料场已全部获得采矿权,17个实现生产试运行。推行交界工作面竞赛机制,加快推进智慧滇中引水建设,研究和引入世界先进的堵水材料和机械设备,大力开展超前探测”“超前灌浆”“超前支护等工艺工法创新,全面推进建设提速。

    6.全力以赴打造绿色典范。坚持把习近平生态文明思想融入工程建设全过程,严格落实生态环保制度措施,印发了《创建绿色典范工程工作方案》,及时保护和恢复建设过程中涉及的山体、植被、水源,认真开展监督检查,消除工程建设过程中的生态环境隐患,全力建设绿色典范工程。

    7.巩固脱贫攻坚成效接续乡村振兴。科学制定了局巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴帮扶五年规划和工作计划。局领导先后14人次进村入户开展调研,从行政资金中挤出10万元用于支持联系点乡村振兴工作,协调为挂联户、村级基层同志购买2万元的慰问品,拨付资金3.5万余元购买化肥助力春耕春播,协调资金70万元资金用于帮扶蝉战河村委会业务用房修建、农贸市场改造、教育设施完善,动员干部职工和各参建单位采购帮扶点马铃薯400吨,通过消费帮扶直接为村民增加家庭收入80万元。

二、预算单位基本情况

云南省滇中引水工程建设管理局编制2022年预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位6个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制159人,其中:行政编制49,工勤人员编制0人,事业编制110人。在职实有150人,其中:财政全额保障150人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022云南省滇中引水工程建设管理局财务总收入816,221.70万元,其中:一般公共预算303,521.70万元,政府性基金512,700.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2021云南省滇中引水工程建设管理局财务总收入203,466.58万元,其中:一般公共预算3,466.58万元,政府性基金200,000.00万元国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比,云南省滇中引水工程建设管理局财务总收入增加612,755.12万元,主要原因分析:一般公共预算拨款收入增加300,327.99万元,一是根据滇中引水工程进入全面建设期,工程建设资金需求有所增加,滇中引水一期工程建设专项资金2022年安排预算300,000.00万元,二是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金减少75.00万元,三是基本支出增加202.99万元,四是滇中引水工程建设管理专项资金安排预算200.00万元;

2022年政府性基金预算拨款收入增加312,700.00万元,2022年政府性基金预算拨款收入共计512,700.00万元,主要是新增云南省滇中引水主体工程一期专项债券资金312,700.00万元、新增云南省滇中引水二期工程配套工程专项债券资金200,000.00万元,相比2021年申报的滇中引水主体工程建设专项资金200,000.00万元,增加了312,700.00万元;

2022云南省滇中引水工程建设管理局财务收入上年结转结余对比2021年减少272.87万元,主要是减少云南省滇中引水二期工程前期工作经费242.26万元,减少项目支出结转资金48.86万元及增加基本支出结转资金18.25万元。

(二)财政拨款收入情况

2022云南省滇中引水工程建设管理局财政拨款收入816,221.70万元,其中:本年收入815,899.98万元,上年结转收入321.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款303,199.98万元,政府性基金预算财政拨款512,700.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021云南省滇中引水工程建设管理局财政拨款收入203,466.58万元,其中:本年收入202,871.99万元,上年结转收入594.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,871.99万元,政府性基金预算财政拨款200,000.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,云南省滇中引水工程建设管理局财政拨款收入增加612,755.12万元,主要原因分析:一般公共预算拨款收入增加300,327.99万元,一是根据滇中引水工程进入全面建设期,工程建设资金需求有所增加,滇中引水一期工程建设专项资金2022年安排预算300,000.00万元,二是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金减少75.00万元,三是基本支出增加202.99万元,四是滇中引水建设管理专项资金安排预算200.00万元;

2022年政府性基金预算拨款收入增加312,700.00万元,2022年政府性基金预算拨款收入共计512,700.00万元,主要是新增云南省滇中引水主体工程一期专项债券资金312,700.00万元、新增云南省滇中引水二期工程配套工程专项债券资金200,000.00万元,相比2021年申报的滇中引水主体工程建设专项资金200,000.00万元,增加了312,700.00万元;

2022云南省滇中引水工程建设管理局财务收入上年结转结余对比2021年减少272.87万元,主要是减少云南省滇中引水二期工程前期工作经费242.26万元,减少项目支出结转资金48.86万元及增加基本支出结转资金18.25万元。

预算单位支出情况

2022云南省滇中引水工程建设管理局预算总支出816,221.70万元。政府性基金预算512,700.00万元,与上年相比增加312,700.00万元,根据2022年工程投资任务和资金需求新增申报专项资金,其中新增云南省滇中引水主体工程一期专项债券资金312,700.00万元、新增云南省滇中引水二期工程配套工程专项债券资金200,000.00万元,相比2021年滇中引水主体工程建设专项资金200,000.00万元,增加了312,700.00万元;

财政拨款安排支出303,521.70万元,其中:

基本支出2,973.23万元(含上年结转结余18.25万元),与上年相比增加了221.24万元。主要原因分析:截止20211130日,我局财政全额供养人数150人(行政编制人员48人、事业编制人员103人),退休1人,相较上年同期增加了13人(行政编制人员减少1人、事业编制人员增加了14人),相应的基本支出有所增加;

项目支出300,548.47万元(含上年结转结余303.47万元),与上年对比增加了299,833.88万元,主要原因分析:一是滇中引水主体工程(一期工程)建设专项资金2022年安排预算300,000.00万元;二是滇中引水建设管理专项资金2022年安排预算200.00万元;三是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金减少75.00万元。四是云南省滇中引水二期工程前期工作经费减少242.26万元及减少上年结转结余项目支出48.86万元。        

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.05万元,主要用于:退休人员使用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233.68万元,主要用于:缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.48万元,主要用于:缴纳云南省滇中引水建管局行政编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.25万元,主要用于:缴纳云南省滇中引水建管局事业编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助73.45万元,主要用于:缴纳云南省滇中引水建管局行政编制在职人员的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.07万元,主要用于:缴纳云南省滇中引水建管局事业编制在职人员的事业单位医疗支出。

农林水支出-水利-行政运行995.64万元,主要用于:云南省滇中引水建管局行政编制在职人员工资、保险、商品服务等支出。

农林水支出-水利-水利行业业务管理25.00万元,主要用于主要用于:质量安全监督检查专项资金。

农林水支出-水利-水利工程建设301,513.36万元,主要用于:一是云南省滇中引水建管局事业编制在职人员工资、保险、商品服务等支出1,313.36万元;二是滇中引水主体工程建设300,200.00万元,其中滇中引水主体工程(一期工程)建设专项资金2022年安排预算300,000.00万元、省滇中引水工程建设管理局建设管理专项资金2022年安排预算200.00万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195.00万元,主要用于:缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本次预算批复,我局无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本次预算批复,我局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本次预算批复,我局无经济社会事业发展事项。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算总额32.35万元,其中:政府采购货物预算20.35万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计34.39万元,较上年减少42.30万元,下降55.16%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省滇中引水工程建设管理局2022年因公出国(境)费预算为20.00万元,较上年减少11.10万元,下降35.69%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。

增减变化原因:因新型冠状病毒疫情影响,2022年因公出国(境)计划人次有所减少,共减少1人次。

(二)公务接待费

云南省滇中引水工程建设管理局2022年公务接待费预算为4.98万元,较上年减少31.88万元,下降86.49%,国内公务接待批次为52次,共计接待500人次。

增减变化原因:一是根据滇中引水工程进展情况。2019 设阶段,国家部委及相关部门对现场查勘次数大幅减少,下降幅度达到80%以上,根据近三年公务接待费执行情况,2022年再度调减公务接待费预算至4.98万元;二是认真落实大力压减三公经费相关要求。我局2022公务接待费预算严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理办法》(云办发〔20192号)要求,计算公务接待的批次及人数,厉行勤俭节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省滇中引水工程建设管理局2022年公务用车购置及运行维护费为9.41万元,较上年增加0.68万元,增长7.79%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.41万元,较上年增加0.68万元,增长7.79%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:一是我局的三辆公车2021没有大修情况,考虑到使用频次,计划2022年进行检修,相应增加公车维护费;二是滇中引水工程建设期间前往施工点次数有所增加,相应增加公车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,省滇中引水建管局将认真贯彻落实省委、省政府有关决策部署,组织参建各方不畏艰难、砥砺奋进,在建设进度、质量管理、安全生产、技术攻关等方面压实责任、狠下功夫,确保滇中引水工程早日建成,早日惠及云南各族人民群众。

一是全面推进建设提速。加强与有关主管部门的对接协调,全力破解涉铁项目推进、临时用地审批、秀山自然保护区调整、生态保护红线调整、砂石料场采矿权证获取等制约工程建设提速的困难问题,并锁定主体工程326个工作面的进度、质量、安全、投资、廉洁等目标,严格落实包保责任制,深入开展劳动竞赛和技能竞赛,全力加快主体工程建设进度,力争2022年滇中引水工程投资完成115亿元。

二是严格做好质量管理。强化参建各方的职责落实,全面压实全员全过程管控机制,在工程全线深入组织开展全覆盖零死角的飞行检查,严格按照一次死亡法进行惩戒除退,全面落实查改认罚的闭环管理,形成持续改进的质量管控格局,实现单元工程质量评定合格率100%

三是从严狠抓安全生产。严格履行安全生产监管职责,层层压紧压实安全生产责任,围绕“15个必查深入组织开展监督检查,全面整治消除各类问题隐患,确保工程生产安全。杜绝重特大质量安全责任事故发生,避免较大质量安全责任事故发生。

 四是着力做好技术攻关。紧盯工程推进中的重点难点问题,认真开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行等关键技术研究,组织专家委员会和全过程技术咨询机构开展咨询把关,组织参建各方大力开展工艺、工法、装备和管理创新,全面助力工程建设提速。全年工程技术咨询工作开展不少于4次。

五是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托,以党风廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努力为干事创业营造风清气正环境。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2022年机关运行经费安排404.74万元,基本支出公用经费359.74万元,项目支出45.00万元。与上年对比:2021年机关运行经费安排463.65万元,基本支出公用经费343.65万元,项目支出120.00万元。其中基本支出增加16.09万元,项目支出减少75.00万元,主要原因分析:相较上年同期增加了13人,相应的基本支出有所增加;滇中引水工程质量安全监督检查专项资金按照2022年工作计划减少75.00万元合同款。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省滇中引水工程建设管理局资产总额47,470.57万元,其中,流动资产42,350.27万元,固定资产563.50万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程4,552.22万元,无形资产4.58万元,其他资产0.00万元。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

与上年相比,本年省滇中引水建管局资产总额减少898,037.27万元,其中流动资产减少413,411.85万元,在建工程减少484,625.42万元。

变动原因:20199月,根据《云南省人民政府办公厅关于滇中引水工程项目法人有关事项的通知》精神,经省人民政府同意,滇中引水工程项目法人由省滇中引水建管局调整为省滇中引水公司。滇中引水一期工程项目法人调整后,2021年经省政府第108次常务会研究同意将省滇中引水建管局履行项目法人期间形成的资产移交省滇中引水工程有限公司。其中:1.货币资金增加6,983.56万元,省滇中引水工程有限公司按照土地复垦相关规定转入建管局333专户土地复垦费用引起银行存款增加,计划工程土地复垦结束后将返还公司。按照2021年局专题会安排,后续将由省滇中引水工程有限公司对接地方自然资源管理部门,签订临时用地协议及开设对应土地复垦专户后,建管局将该笔土地复垦费转出至公司相应账户。2.预付账款减少412,680.52万元,其他应收款减少7,714.89万元,在建工程减少484,625.42万元,经清理后将账面投资转拨公司(调度中心投资因产权办理等原因后续再做移交),导致预付账款、其他应收款及在建工程账面余额相应减少。

附件:云南省滇中引水工程建设管理局2022年度预算公开报表