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云南省滇中引水工程建设管理局2018年度部门决算

第一部分云南省滇中引水工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省滇中引水工程建设管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责,承担工程建设管理工作。

2.制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施,起草相关地方性法规草案,研究提出工程有关重大问题的解决建议。

3.研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

4.组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

5.组织协调推进滇中引水工程规划落实,组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

6.组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

7.组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

8.在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

9.完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年,是“十三五”承上启下的关键之年,也是滇中引水进入全面建设新阶段的一年,在省委、省政府的坚强领导下,在省级有关单位和工程沿线各级政府、部门的大力支持下,省滇中引水建管局按照省委、省政府关于把滇中引水工程建设成为“安全工程”“优质工程”“生态工程”“民心工程”“廉洁工程”的要求,大力弘扬“跨越发展,争创一流;比学赶超,奋勇争先”精神,全力以赴、勇于担当,谋大局、盯目标、抓重点、压责任、破难题、攻关口,取得显著成效。

1.前期工作全部圆满完成。

加强向国家部委的汇报衔接,密切跟踪掌握审批进程,3月初省政府分管领导率队向水利部作了专题汇报,有力地推进了审查审批进程。通过艰辛努力,3月16日水利部批复了工程初步设计报告,标志着历时15年的工程前期工作圆满完成国家全部审查审批程序,具备了全面建设的法定条件和技术条件,工程进入全面建设的新阶段。

2.投资建设进度稳步推进。

积极主动加强同国家发展改革委的汇报衔接,争取到中央预算内投资30亿元,及时对接省财政厅落实年度省级投资,并紧紧围绕国家发展改革明确下达的50亿元年度投资计划目标,分解任务数、制定时间表、细化路线图、落实责任人,完成投资50.17亿元,超额完成年度任务。督促设计单位加快招标设计和施工供图,完成50个标段的招标设计报告编制,按照时序要求提交施工图6108张;严格依照招标投标法和实施条例等法律法规组织公开招标项目46个。31个施工标段全面动工(含主体工程标6项),涉及概算投资264.02亿元;控制性工程29个施工作业面开展施工,21条隧洞施工有序推进,4条施工支洞顺利贯通。全线223条施工进场道路开工建设;施工供电工程6项开工建设,其余项目正在加速推进。

3.征地拆迁工作全面展开。

把征地拆迁工作作为工程建设的重点工作任务,按照省委、省政府领导的要求,督促地方政府按照“全面开展、基本完成、分次报批”的要求全面展开征地拆迁安置工作。通过工程沿线6州(市)的共同努力,全年累计完成征地47137.86亩,占可征地面积97%。积极协调国土、环保、林业部门建立高效有序的审批通道,努力破解临时占用永久基本农田、涉及自然保护区和风景名胜区用地、工程料场用地等方面的审批难题,加快推进工程先行用地、临时用地、永久用地的组卷报批工作,先行用地报件已于10月23日获得自然资源部的批准。

4.二期工程前期全力推进。

根据省委、省政府的部署,本着同主体工程同步实施、同步建成、同步发挥效益的思路,按照省滇中引水建管局牵头组织、各州(市)为主负责的原则,锁定任务、倒排时间、上下联动、全面加强二期工程前期工作的统筹协调和督促。经各方共同努力,二期工程建设征地实物调查工作细则通过审查批复,设计单位按计划如期提交了二期工程可研报告,顺利完成年度编制任务。

5.质量安全监管扎实到位。

省政府召开了滇中引水工程质量安全誓师大会,全面动员各参建单位和有关部门牢固树立质量安全第一意识,以最严格的质量安全管理保障工程建设的有序推进。完善质量安全管理体系,严格落实各方责任,加强全过程控制和现场管理,建立24小时值班制度,以各种专项稽察为契机,采取清单挂号限期销账,正视不足、举一反三,强化巡查检查和整改复查,确保实现“全覆盖、零死角、无盲区”,累计完成了5241个单元工程质量评定,共组织开展质量和安全巡查11次、专项检查6次,发现隐患280个,已经完成整改210个,正在整改70个,努力将各种隐患消除于萌芽状态,确保工程质量安全可控,自开工以来工程各施工面没有发生过质量和安全事故。

6.运行体制机制不断完善。

按照省委、省政府关于党政机构改革的安排和部署,认真做好省政府直属机构省滇中引水建管局的机构组建和职能调整工作,强化完善工程建管职责。经省政府批准同意,依法依规完成云南华电金沙江中游水电开发有限公司投入滇中引水工程建设前期费用的全面清算支付并退出工作。报请省委、省政府审议批准组建了滇中引水工程有限公司,着力打造市场化的运作平台。秉承“国内知名、行业顶级”原则组建了由13名行业内顶级专家组成的滇中引水工程专家委员会并启动运作,为工程建设管理提供强有力的智力和技术支撑。

7.工程建设管理规范有序。

及时对接协调省发展改革委、省公共资源交易管理局组建了滇中引水工程评标专家库,确保国内一流专家参与工程评标,通过高质量的公开招标,引入国内一流施工、监理企业参与主体工程建设。充分结合工程实际建章立制,年内出台了32项制度,累计出台75项制度,为工程建设规范化管理提供强有力保障。严格按照法律法规要求规范推进项目招标、合同管理、征迁安置、环境保护、资金管理等工作,并结合各标段不同特点专项研究招标文件及合同范本。加强预算管理和成本控制,实现对工程投资的有效控制。对接省审计厅提前介入开展全过程跟踪审计,强化内部审计监督检查,保障工程建设的有序实施。2018年8月国务院大督查第25组和水利部蒋旭光副部长率队检查组先后对工程进行实地查看,工程建设管理得到了充分的肯定与认可。

8.全面从严治党深入推进。

认真落实新时代全面从严治党要求,层层压实、深入推进党建和党风廉政建设。持续推进党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻,不断提高政治和思想建设,筑牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。组织开展廉政教育和警示教育,根据工程实际不断完善廉政风险防控机制,加强对党的六大纪律执行情况的监督检查,严格监督执纪问责,坚决防范和查处工程建设等重点领域腐败风险,坚决查处损害群众利益的问题。深入贯彻落实中央八项规定和实施细则以及省委贯彻落实意见,坚决纠正各种隐形变异的“四风”问题,严厉整肃庸政懒政怠政行为。通过深入推进党建和党风廉政建设,为推进工程建设管理提供有力的政治、组织、纪律、作风保障

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个:云南省滇中引水工程建设管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(云厅字〔2018〕66号),确定我局人员编制如下:

云南省滇中引水工程建设管理局机关行政编制49名。设局长1名(正厅级),副局长4名(副厅级),正处级领导职数13名(含总工程师1名、总会计师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名),副处级领导职务12名(含机关纪委书记1名)。

截至2018年12月实有行政编制47人,无离退休人员。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》(云编办〔2018〕220号),确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位共110名,具体编制情况如下:

云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建设管理局大理分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局事业编制30名,处级领导职数3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);

云南省滇中引水工程建设管理局红河分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副)。

截至2018年12月实有事业编制56人,无离退休人员。

云南省滇中引水工程建设管理局2018末实有人员编制103人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制0人),事业编制56人;在职在编实有行政人员47人,事业人员56人。

离退休人员0

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度收入合计356723.58万元。其中:财政拨款收入356722.85万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.73万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度支出合计216684.77万元。其中:基本支出1644.49万元,占总支出的0.76%;项目支出215040.28万元,占总支出的99.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2017年支出269965.23万元(其中:基本支出1475.79万元、项目支出268489.44万元)

与上年对比:

2018年支出总额相比较2017年支出总额减少53280.46万元减少19.74%。主要原因:项目支出减少,滇中引水工程按基本建设类核算,预付账款(环境土地复垦)需要待主体工程基本完工后,进行土地复垦时转为成本。目前账面形成结转结余资金。

(一)基本支出情况

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度基本支出1644.49万元。相比2017年度1475.79万元,增加168.70万元。主要原因为:今年通过招录等进入我局人员增多,人员增加35人,公共预算及人员经费支出有所增加。

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.00万元。相比2017年654.49万元,支出减少509.49万元,原因为2017年度有560万办公场所租赁费列入基本支出填报,2018年按照审计要求及2018年年初预算批复(560万为省滇中引水工程建设管理局,行政专项工作经费-项目支出)列入项目核算,故            日常公用经费有所减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499.50万元占基本支出的91.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出145.00万元,占基本支出的的8.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出215040.28万元。其中:1.行政事业类项目-租赁费560.00万元,为我局办公场所租赁费,2018年度已执行完毕。2.基本建设类项目水利工程建设102648.09万元,其他重大水利工程建设基金支出109917.11万元,均为滇中引水工程主体工程建设投资,为滇中引水工程建设提供资金保障;3.水利前期工作1915.08万元,主要为滇中引水工程前期工作经费,3月16日水利部批复了工程初步设计报告,标志着历时15年的工程前期工作圆满完成国家全部审查审批程序,具备了全面建设的法定条件和技术条件,工程进入全面建设的新阶段。

2018年度与上年对比项目支出减少,主要原因是滇中引水工程按基本建设类核算,预付账款(征地移民资金)需要待主体工程基本完工后,进行土地复垦时转为成本。目前账面形成结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出106767.66万元,占本年支出合计的49.27%。2017年度一般公共预算财政拨款支出204419.68万元,占本年支出合计的75.72%。

相比2017年减少25.45%,主要原因分析预拨征地拆迁安置补偿费和预拨实施机构开办费列入其他应收款,而未列入工程成本,其中移民征地资金待征地拆迁安置工作完成,由州市滇引办编制财务决算,并经过审计核定后计入工程建设成本,目前账面形成结转结余资金,未列入成本导致2018年相比2017年般公共预算财政拨款支出减少25.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出113.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于缴纳行政事业单位人员社会保险;

2.农林水支出106526.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。其中:基本建设类项目水利工程建设102648.09万元主要用于开展滇中引水工程建设,3878.42万元主要用于基本支出及  水利前期工作;

3.住房保障支出127.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.29万元,支出决算为26.04万元,完成预算的41.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为10万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为13.33万元,完成预算的134%,原因为:2018年3辆公车前往现场施工点,到省内各州市出差(尤其是到丽江市宁蒗县蝉战河乡蝉战河村开展对口扶贫工作)较多,造成公务用车运行费用超出年初预算;公务接待费支出决算为2.72万元,完成预算的6.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年转入主体工程建设阶段,加之机构改革,国家部委来省滇中引水建管局机关检查次数相对去年有所减少,接待费相应减少。

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.64万元,下降27.01%其中:因公出国(境)费支出决算增加10万元;公务用车购置及运行费支出决算减少15.78万元,下降54.22%;公务接待费支出决算减少3.85万元,下降58.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相较2017年减少的主要原因公车运行维护费相对上年有所减少,主要是加强对公务用车的管理,规范公车使用2017年3公务用车有大修的情况2018年转入主体工程建设阶段,加之机构改革,国家部委来省滇中引水建管局机关检查次数相对去年有所减少,接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10万元,占38.40%;公务用车购置及运行维护费支出13.33万元,占51.19%;公务接待费支出2.72万元,占10.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:为加强重大水利工程建设运营管理的国际交流合作,更好推进以滇中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设,云南省滇中引水工程建设管理局两人因公前往澳大利亚学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0

公务用车运行维护支出13.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关运行及到现场指挥部出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.72万元。其中:

国内接待费支出2.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于滇中引水工程现场指挥部及局机关发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省滇中引水工程建设管理局2018年度机关运行经费支出145.00万元,与上年对比减少509.49万元,主要原因2017年度有560万办公场所租赁费列入基本支出填报,2018年按照审计要求及2018年年初预算批复(560万为省滇中引水工程建设管理局,行政专项工作经费-项目支出)列入项目核算,故运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出(差旅费、办公费、会议费、培训费、扶贫人员工作经费等费用支出)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省滇中引水工程建设管理局资产总额659637.98万元,其中,流动资产181172.39万元,固定资产352.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程478110.74万元,无形资产2.78万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加354891.18万元,其中固定资产增加10.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

659637.98

181172.39

352.07

 

160.02

 

192.05

 

478,110.74

4.18

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额52.75万元,其中:政府采购货物支出52.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.75万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

“其他应收款”179204.47万元、主要是2018年按照滇中引水工程签订的合同约定提前预付但未形成实际支出的征地拆迁安置补偿工作经费及垫付的施工用电电费,待将来工程征地移民工作实际验收合格、建设单位按照合同履约进度完成施工任务后计入工程建设成本。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。我局主要是存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。