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云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(云南省滇中引水工程建设管理局)2017年度部门决算

 

第一部分  云南省滇中引水办(建管局)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省滇中引水办(建管局)概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实省滇中引水工程建设管理领导小组关于工程的重大决策、部署,督促、检查会议决定事项的落实;研究提出工程建设与运营管理的有关政策和管理办法,起草有关法规草案;就工程建设管理中的重大问题与有关州(市)政府和省级有关部门进行协调。

组织协调和开展工程相关规划、项目建议书、可行性研究、初步设计,以及专题研究等前期工作;组织咨询评审;组织工程立项申报的有关工作。

对主体工程的质量、安全、进度、筹资和资金使用负总责。

参与研究协调电价附加方案;组织研究工程供水价格方案,落实供水承购方案和协议的签订。

负责工程年度开工项目计划和投资计划的编制和实施;负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡;做好工程投资的控制。

组织协调解决工程建设管理中的重大技术问题。

负责协调工程环境保护、生态建设、移民搬迁安置等工作,组织有关设计文件的编制审核和申报工作。

负责监理、施工和材料及设备采购的招标工作,签订工程建设有关协议、合同。

负责工程的日常监督检查和经常性稽察工作。

负责按照有关验收规程承办或参与各阶段验收工作,组织编制竣工决算。

负责对水利、国土资源、环境保护等省级行业管理部门和工程沿线州(市)、县(市、区)政府推进工程建设工作进行考核。

经省政府授权,在建设期作为滇中引水工程的政府出资人代表,在主体工程和配套工程范围内行使省级水利行业行政管理职能。

承办上级交办的其他事项。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,云南省滇中引水办(建管局)领导班子根据省委、省政府赋予的职能职责,坚决落实省第十次党代会、省委十届二次、三次全会、省“两会”决策部署,按照省委主要领导把滇中引水工程建设成为“安全工程、放心工程、精品工程、廉洁工程、示范工程”的指示要求,谋大局、盯目标、抓重点、压责任、破难题、攻关口,充分发挥领导班子在滇中引水工程建设管理中的中心作用,团结带领全体干部职工迎难而上、奋力拼搏、务实苦干,全力推进滇中引水工程各项工作,取得了突破性新成效,为全省经济社会的跨越式发展作出新贡献。

1.攻坚克难,可研报告顺利获得国家审批

始终坚持攻坚克难的工作干劲,积极谋划解决工程可研审批中的困难问题。一是针对制约工程可研审批的筹资方案问题,认真贯彻落实国家关于投融资体制改革的要求,在陈豪书记的亲自协调下,争取财政部批准同意通过征收地方水利建设基金为工程建设筹集资金。二是全力跟踪配合中咨公司出具补充评估报告。2017年3月2日,促使中咨公司完成对工程投资调整、筹资方案等补充内容的咨询评估,如期出具了可研补充报告的咨询评估报告。三是积极跟踪协调国家发展改革委批复工程可行性研究报告。2017年3月23日,国家发展改革委向国务院上报了《国家发展改革委关于审批滇中引水工程可行性研究报告的请示》(发改农经〔2017〕557号)。经国务院批准,2017年4月15日国家发展改革委批复了滇中引水工程可行性研究报告(发改农经〔2017〕687号),标志着工程正式立项,实现了自2003年工程前期工作启动以来的突破性进展

2.全力推进实现工程正式开工建设

始终坚持全力以赴的工作力度集中力量加快推进工程的开工建设准备。经过周密谋划、精心组织、认真准备,报经省委、省政府同意,2017年8月4日省委、省政府在昆明市盘龙区龙泉倒虹吸接收井施工现场组织召开了滇中引水工程建设动员大会,国家发展改革委、水利部等国家部委有关领导到会指导并致辞阮成发省长代表省政府发表了重要讲话,陈豪书记宣布滇中引水工程开工,标志着云南4000多万各族人民百年期盼的跨世纪工程实现了正式开工建设实现了滇中引水工程从设想、规划、立项到落地的历史性突破,开创了云南治水伟业的新篇章。

3.科学组织,超额完成年度投资任务

始终坚持科学组织的工作方法,围绕工程建设目标,结合工程推进的“三个阶段”,组织推进“三项工程”,奋力加快工程建设进度。一是在可行性研究阶段,超前组织开展勘察试验性工程,为做好初步设计的编制和报批奠定基础。二是在初步设计阶段,及时组织开展施工准备工程,为工程全面施工奠定基础。三是在建设实施阶段,全面组织开展主体工程建设,确保工程按期有序推进。加强向国家发展改革委、水利部的汇报衔接,密切跟踪并争取到中央预算内投资20亿元,协调省财政落实地方配套资金10亿元,为工程建设夯实资金保障。抢抓工程建设进度,勘察试验性工程4条隧洞累计开挖进尺3229.2米、占合同总长度的95.6%,香炉山隧洞2#支洞施工供电完成35千伏线路塔基铁塔组装14座、占总塔数的56%,扩大勘察试验性工程稳步推进。施工准备工程于2017年8月获水利部批准作为先行建设任务组织实施,已完成了44条进场道路以及龙泉倒虹吸始发井和接收井的设计、招标工作,施工单位已进场工作,主体工程施工组织工作正按计划有序推进,全年累计完成投资30.78亿元,超额完成国家发展改革委、水利部下达投资计划30亿元90%(27亿元)的任务目标,为继续争取中央预算内投资支持奠定了坚实的基础。

4.创新思路推进初设报告编制报批

始终坚持改革创新的工作思维,超常规推进工程初步设计报告编制及审查工作。一是超前谋划推进初步设计招标工作,争取国家发展改革委同意在工程可研批准之前先行开展勘察设计招标,及时招标确定了勘察设计单位。二是超前谋划推进初步设计组织工作,组织编制了初步设计工作大纲及19项详细技术规定,督促设计单位全力以赴开展初步设计报告和专题专项报告的编制,完成了合计302册的初步设计报告(其中主报告部分116册、附件部分102册、专题部分84册)。三是超前谋划推进初步设计预审工作,争取水利部同意由水规总院提前介入对分段初步设计报告等内容进行预审,协调水规总院组织召开了技术讨论(预审)、咨询会42次。四是超常规推动初步设计报告通过审查,2017年12月11至12日,按照水利部要求,水规总院邀请7位院士和3位勘察设计大师等专家在北京召开了工程关键技术问题专家咨询会,会议认为工程初步设计报告已具备技术审查条件。12月26至29日,水规总院根据水利部的安排,在北京召开滇中引水工程初步设计报告审查会议,水利部及各有关单位领导、专家、代表230余人参加会议,按地质、水工、施工等12个专业进行分组审查讨论工程初步设计报告,顺利通过审查,待初步设计报告按照会议意见修改完善后,水规总院将正式出具审查意见报送水利部审批,将进入水利部批复的最后环节通过改革创新,超前谋划推进,大幅度缩短了工程初步设计的编制和报批用时较常规过程提前1年以上。

5.强力统筹,二期工程前期合力推进

始终坚持强力统筹的工作机制,加快组织推进二期工程前期工作。针对二期工程项目责任主体为工程沿线各州(市),可研报告由各州市分头编制的实际,创造性提出了由省滇中引水办(建管局)确定一家设计单位负责牵头把关、各州(市)分头组织开展二期工程可研报告编制的工作机制,充分发挥了“统分结合”的优势,强力统筹推进二期工程可研报告编制工作。目前已完成工作大纲编制、协调机制框架构建等工作,部分州(市)已按程序确定勘测设计单位并开展了外业工作。

6.严格规范,工程建设管理组织有序

始终坚持严格规范的工作准则,以扎实有力的工作措施,组织开展好工程招标、合同管理、资金管理、征地移民、环境保护等建设管理工作,确保工程规范有序地推进。一是严格执行工程招投标制及合同管理制,严格按照法律法规招标确定滇中引水工程各参建单位。通过公开招标,建立招标代理机构库和造价咨询机构库。按照工程建设计划推进施工准备工程施工、监理的招标、合同谈判和商签,并严格按照合同约定开展施工、计量、结算等工作。二是按照省委、省政府的决策部署,依法依规组织开展云南华电金沙江中游水电开发有限公司(以下简称“金中公司”)退出滇中引水工程建设管理工作的清算工作,在征求了省审计厅和省财政厅意见的基础上,通过与金中公司以询价采购的方式,共同委托中审众环会计师事务所云南亚太分所进行相关债权债务关系清理、清算、审计,及时完成金中公司参与滇中引水工程前期工作过程中实际支付的勘察设计等合同款清算审计工作(第一阶段)并经报请省政府批准同意后支付了相关款项8.11亿元,第二阶段扫尾清算工作正在加速推进,为理顺工程建设管理体制机制夯实基础。三是严格执行财政资金使用管理的法律法规和有关制度,制定了《工程建设资金支付审批管理办法(试行)》《会议费管理办法(试行)》《公务接待管理办法(试行)》等制度规定,规范了资金管理,提高了资金使用效益。四是强化与国土、林业部门和工程沿线各州(市)的协调对接。2017年4月分别召开了土地、林地报批协调会,建立了滇中引水使用土地、林地审核审批“绿色通道”。落实各州(市)、县(市、区)政府的征地拆迁安置主体责任,及时签订建设征地拆迁安置补偿工作协议并拨付补偿资金,严格按照标准和规范开展征地移民,确实维护和保障群众的合法权益,累计完成协议永久征地2260.77亩,临时征地8393.59亩,生产安置113人,搬迁安置13人,有力地保障了扩大勘察试验性工程和施工准备工程的推进,未发生因征地移民问题引发的群体性事件。五是严格落实环境保护和水土保持措施,加强生态环境保护工作,印发了《滇中引水工程环境影响应急处置管理办法(试行)》、《滇中引水工程建设期环境保护管理办法(试行)》及《滇中引水工程建设期水土保持管理办法(试行)》,定期对工程的废水排放治理、施工降尘和渣场防护等环保、水保工作进行检查,对发现的问题及时督促整改到位。六是强化稽察审计监督,积极配合水利部、国家发展改革委做好工程专项稽察工作,配合国家审计署、省审计厅的审计监督,得到充分肯定。同时,结合工程进展情况,组织中介机构对部分单项工程进行了内部审计,对工程招标、合同谈判等工作进行了内部监督,确保了工程建设程序的规范性和资金的安全性,充分发挥建设资金效益。

7.高度警醒,质量安全监管扎实到位

始终坚持高度警醒的工作状态,牢固树立“质量为本、安全第一”的理念,常态化狠抓工程质量和安全的监管。一是协助水利部建安中心牵头完成了“水利部水利工程建设质量监督总站滇中引水项目站”的建站工作,对滇中引水工程施工质量实施政府监督。二是制定并认真落实滇中引水工程《安全生产管理办法》《质量管理办法》《质量与安全事故应急预案》等制度规定,与参建单位签订安全生产目标管理责任书,组织开展质量、安全学习培训,督促参建单位落实责任到岗到人。三是强化施工过程控制,加强现场管理,结合国家和省安委会有关部署和要求,组织开展了项目法人安全生产标准化创建、单元工程质量评定、工程施工质量检测、防洪度汛、“安全生产月”等专项检查和活动,每月对各施工面进行现场质量、安全生产检查,对检查出来的隐患及时督促整改并进行复查,确保了工程质量和安全,取得了全年度未发生过质量和安全事故的显著成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2015年6月,为进一步加强滇中引水工程建设管理的组织领导,统筹协调工程建设管理工作,经省委、省政府领导同意,决定将云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组及其办公室更名为云南省滇中引水工程建设管理领导小组及其办公室,并调整充实组成人员及成员单位。根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组更名及调整组成人员的通知》(云办通〔2015〕30号),原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室已更名为省滇中引水工程建设管理领导小组办公室。按照李江常务副省长2015年10月14日关于同意省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(省滇中引水工程建设管理局)列为省本级一级预算单位的批示(《云南省人民政府办公厅文件审批单》办2015-6541号),2016年我办(局)升级为一级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

《云南省机构编制委员会关于云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(云南省滇中引水工程建设管理局)机构编制有关事项的通知》(云编〔2015〕15号)和《云南省机构编制委员会关于调整云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室机构编制的批复》(云编〔2015〕63号)确定我办(局)内设机构和人员编制如下:

我办(局)下设综合处、计划财务处、建设管理处、商务合同处、工程技术处、机电设备处、质量安全处、环境与征地移民处、人事处、审计稽察处10个机构(正处级)。

行政编制49名——主任(局长)1名(正厅级),常务副主任(常务副局长)1名(正厅级),副主任(副局长)4名(副厅级,分别兼任总工程师、总会计师、总经济师);处级领导职数26名(10正16副),非领导编制17名。截至2017年12月,实有在职公务员39人,无离退休人员。

我办(局)下设丽江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、红河分局6个正处级直属事业单位。事业编制110名。丽江分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);大理分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);楚雄分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);昆明分局事业编制30名,处级领导职数3名(1正2副);玉溪分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副);红河事业分局事业编制16名,处级领导职数3名(1正2副)。

截至2017年12月实有事业编制29人,无离退休人员。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末公务员编制数、事业人员编制数较2017年末没有变化。2017年末公务员编制实有人员数较2016年末增加8人、事业编制实有人员数较2016年末增加19人。增加的原因主要是2017年4月15日滇中引水工程可研报告经国务院授权国家发展和改革委员会正式批复同意,2017年8月4日省委、省政府在昆明举行滇中引水工程建设动员大会宣布滇中引水工程正式动工建设。为了满足工程建设的需要,经省人力资源和社会保障厅批准、在核定的人员编制数内新招考、录用、调用了一批工作人员。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

办(局)行政经费——

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、40.50万元,占总收入支出的0.01%;

2130301 行政运行 1174.98万元,占总收入支出的0.39%;

2130302 一般行政管理事务 29.91万元,占总收入支出的0.01%;

2130305 水利工程建设 201.40万元,占总收入支出的0.07%;

2130308 水利前期工作1369.59万元,占总收入支出的0.45%;

2210201 住房公积金 29.00万元,占总收入支出的0.01%;

滇中引水工程建设经费——

2130305 水利工程建设 200000.00元,占总收入支出的66.04%。

2136999 其他重大水利工程建设基金支出 100000.00万元,占总收入支出的33.02%。

其他收入 30.21万元,为收到纪委下拨给驻办(局)纪检组专项活动经费30.00万元,收到地税局代扣个税手续费返款0.21万元。

 

按照财政核算及拨款单位层级设置,2017年共有2个单位接收财政拨款,具体情况是:

云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(正厅级、一级预算单位),接收财政拨款维持滇中引水工程建设管理机构的日常运转及人员供养,开展滇中引水前期阶段有关工作。收入支出2845.38万元、占总收入支出的0.94%。

云南省滇中引水工程建设管理局是滇中引水工程建设期代省人民政府行使项目法人职责的单位,具体负责工程建设。收入支出300000.00万元、占总收入支出的99.06%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

(一)2017年决算收支情况与上年同期数比较

1.收入情况

2017年收入302,875.59万元(其中:一般公共预算财政拨款—202,845.38万元占全年总收入的66.97%、政府性基金预算财政拨款—100,000.00万元占全年总收入的33.02%、其他收入—30.21万元占全年总收入的0.01%);

2016年收入3,161.57万元(其中:一般公共预算财政拨款—3,147.46万元占全年总收入的99.55%、其他收入—14.11万元占全年总收入的0.45%);

2017年收入总额相比较2016年收入总额增加9,479.92%,一般公共预算财政拨款收入增加6,344.73%,2016年没有政府性基金拨款,增加的主要原因:滇中引水工程由前期工作转为主体施工阶段,17年8月4号,滇中引水工程主体工程全面开工,下半年下达基建专户资金300,000万元用于滇中引水工程主体工程建设。

2.支出情况

2017年支出269,965.23万元(其中:基本支出—1,475.79万元、项目支出—268,489.44万元);

2016年支出3,368.74万元(其中:基本支出—296.28万元、项目支出——3,072.45万元);

2017年支出总额相比较2016年支出总额增加7,913.84%。主要原因:一是基本支出增加,2017年基本支出1,475.79万元相较2016年基本支出296.28万元,增加398.10%。其中:2017年人员经费821.30万元相较2016年257.18万元,增加219.35%,主要是人员增加27人,人员经费有所上升;2017年日常公用经费654.49万元相比较2016年日常公用经费39.10万元,增加1,573.90%,主要是支付2017年租赁连云宾馆5号楼为办公楼费用,每年支出560万元。二是项目支出增加,2017年项目支出268,489.43万元相较2016年项目支出3,072.45万元,增加8,638.60%。主要是滇中引水工程由前期工作转为主体施工阶段,17年8月4号,滇中引水工程主体工程全面开工,2017年基本建设支出265,545.55万元。

2017年各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

办(局)行政经费——

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.50万元,占总收入支出的0.01%。

2130301 行政运行 1174.98万元,占总收入支出的0.39%

2130302 一般行政管理事务 29.91万元,占总收入支出的0.01%

2130305 水利工程建设 201.40万元,占总收入支出的0.07%。

2130308 水利前期工作 1369.59万元,占总收入支出的0.45%。

2210201 住房公积金 29.00万元,占总收入支出的0.01%。

滇中引水工程建设经费——

2130305 水利工程建设 200000.00万元,占总收入支出的66.04%。

2136999 其他重大水利工程建设基金支出100000.00万元,占总收入支出的33.02%。

按照财政核算及拨款单位层级设置,2017年共有2个单位接收财政拨款,具体情况是:

云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(正厅级、一级预算单位),接收财政拨款维持滇中引水工程建设管理机构的日常运转及人员供养,开展滇中引水前期阶段有关工作。收入支出2845.38万元、占总收入支出的0.94%。

云南省滇中引水工程建设管理局是滇中引水工程建设期代省人民政府行使项目法人职责的单位,具体负责工程建设。收入支出300000.00万元、占总收入支出的99.06%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1475.79万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费821.30万元支出占基本支出的55.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费654.49万元,占基本支出的44.35%。

 

 

 

 

 

 

 

(二)项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度用于保障滇中引水工程项目支出共268489.43万元。其中:水利工程建设 支出200000.00万元,占项目支出的74.49%;水利前期工作 2943.89万元,占项目支出的1.1%;其他重大水利工程建设基金支出65545.55万元,占项目支出的24.41%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出204419.68万元,占本年支出合计的75%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出40.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于缴纳行政事业单位人员社会保险;

2.农林水支出204350.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于开展滇中引水工程建设;

3.住房保障支出29.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.预算情况:

2017年我办(局)三公经费支出预算为52.29万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元、公务接待经费预算42.33万元、公务用车费用预算9.96万元(无公车购置)。

2.支出情况:

2017年我办(局)三公经费支出35.69万元(三公经费总额未突破预算范围),其中:

2017年无因公出国(境)活动,因公出国(境)经费支出数为0.00万元;

2017年公务接待费用6.58万元;

2017年公务用车费用29.11万元(无公车购置)。

3.与2016年支出情况的对比:

2016年我办(局)三公经费支出47.75万元,其中:

2016年无因公出国(境)活动,因公出国(境)经费支出数为0万元;

2016年公务接待费用18.10万元;

2016年公务用车费用29.65万元(无公车购置)。

2017年三公经费总支出较2016年减少12.06万元,减幅为25.26%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0x%;公务用车购置及运行维护费支出29.1万元,占81%;公务接待费支出6.6万元,占19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费2017年无因公出国(境)活动,因公出国(境)经费支出数为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费2017年公务用车费用29.11万元(无公车购置)

公务用车购置

公务用车运行维护2017年公务用车费用29.11万元(无公车购置)。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公车运行维护费用(无公车购置)2017年较2016年减少0.54万元、减幅1.82%。参照年初预算,2017年公车运行维护费用仍有超支,主要原因:一是2017年积极推动滇中引水可研报告获国家批复全线进行现场踏勘、保障滇中引水勘察试验性工程有序进行前往工地检查、承办滇中引水工程建设动员大会;二是到省内各州市出差较多,尤其是协调征地移民工作、到丽江市宁蒗县蝉战河乡蝉战河村开展对口扶贫工作;三是2017年我办(局)拥有的3辆公务用车车龄较老、维修保养费用高。综上所述2017年公务用车运行费用超出年初预算。

 

3.公务接待费支出6.58万元。

国内接待费支出6.58万元(其中:外事接待费支出0万元,无外事接待),国内公务接待批次(个)75批次;国内公务接待人次835(人)。

国(境)外接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省滇中引水办(建管局)2017年机关运行经费支出654.49万元,与上年对比上升,主要原因今年随着人员逐步到位,人员经费大量增加,且下设分局新开现场办公点,差旅费、驻地办公费等大量增加,今年单位独立核算第二年,采购办公设备,办公软件等。

(二)国有资产占用情况

资产合计304746.80万元,其中:

“库存现金”5.72万元、是行政户管理的现金。

“银行存款”3284.00万元、是单位行政户实拨资金及滇中引水工程建设户实拨资金的合计数。

“其他应收款”35569.63万元、主要是滇中引水工程建设户在工程建设中预扣的工程款,主要是2017年按照滇中引水工程签订的合同约定提前预付但为形成实际支出的征地拆迁安置补偿工作经费及垫付的施工用电电费,待将来工程征地移民工作实际验收合格、建设单位按照合同履约进度完成施工任务后计入工程建设成本。

“固定资产原值”341.90万元、主要是单位2017年购买的办公家具、办公用设备、服务器等。

“在建工程”265545.55万元、主要是滇中引水工程2017年形成的实物工程。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

304746.80 

38859.35 

 

 

160.01 

 

181.89 

 

265545.55 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

为了满足工程建设的需要,经省人力资源和社会保障厅批准、在核定的人员编制数内新招考、录用、调用了一批工作人员。为了满足基本办公条件,开展了政府采购工作。2017年共采购181.80万元的办公家具和设备。无政府采购工程、服务支出。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。